나의 롤토체스 답사기

요즘 이것저것 업종들에 대한 보고서나 기사를 보고 있으면 대부분이 AI, 반도체, 2차전지, 방산 정도로 압축된다. 연초에도 그랬고 연말까지 쭉 이어질 것 같다. 심지어 에코프로는 100만원을 넘어 110만원까지도 찍었다;; 오늘 신문을 보니 전기차 충전기 회사 sk시그넷 기사가 있던데 미국 프랜시스에너지에 1000기 이상 초급속 충전기를 판다고 한다. 2차전지에 대한 투자는 지금까지 리튬을 위시한 양극재 생산기업에 초점이 맞춰졌다. 그리고 이제 낙수효과로 폐배터리, 충전기사업까지 내려왔다. sk시그넷 작년매출이 1626억인데 이번 수주가 1000억원대다. 더군다나 NEVI라고 하는 미국의 충전인프라 확대정책으로 인해 보조금까지 받는다. 내친김에 다트에서 자본, 부채, 자산까지 확인해보고 대주주는 누구인..

작년말부터 올해까지 계속 보면서 느낀건데, 신문에서는 미국 지표가 아주 조금만 좋아져도 이제 금리인상 끝!! 이딴식으로 말한다는 거다. 그리고 계속 뒤통수를 맞고 미국 금리는 계속 오르고 있다. 어제 신문에서도 또 금리인상 마침표니 뭐니 난리부르스를 떤다. 몇일전만 해도 파월이 두번정도의 금리인상이 있을것이라고 했는데 어제 신문에서는 안심하세요~뉘앙스의 기사가 나왔다.근대 자세히 보면 파월이 말한건 없다. 금융이라는게 변동이 많아서 그런건지, 아니면 신문들이 뭔가 호외를 만들고 싶어서 그런건지는 몰라도 뭔가 조금만 지표가 안좋아지면 역대최고의 어쩌고저쩌고 다시 금리가 올라갈것 어쩌고 또 난리부르스를 떤다. 하루사이에 기사가 바뀌기도 한다. 지표라는 것이 그렇게 하루밤사이에 바뀌는 거였나?? 단순히 CPI..

오늘은 환율관련 기사가 참 많았다. 요약하자면, 한미금리가 더 벌어졌다는 것, 외국인의 증시 이탈이 심해지고 중국으로 이동했다는 것, 하락폭이 우리나라가 제일 많았다는 것. 대충 이정도다. 환율은 3월중순까진 계속 오를 것 같다. 외국인들이 무려 3거래일간 9139억을 뺐다 진짜 살인적인 매도다. 미국의 IRA로 인해 삼성은 3조 LG는 4조정도 지원을 받을 수 있다고 한다. 문제는 이렇게 해서 지원을 받게 되면 중국에 반도체 투자가 금지된다. 그리고 기사에서 중요하게 다루지는 않았지만 초과수익에 대해서는 미정부와 공유해야한다는 조항이 있는데 '초과수익'의 범위가 어떻게 되는지 궁금하다. 애초에 사기업에게 초과수익을 들이대는 게 맞는건지... 아무튼 과연 삼성 엘지는 어떤 선택을 할 지 궁금하다. 상대는..

1210원대까지 내려갔던 환율은 점점 올라가더니 기어코 1300원을 찍었다.만약 오늘 한은에서 금리를 높였다면 다시 1200원대로 내려갔을거 같은데한은은 금리를 동결시켰다. 하긴 대통령이 나서서 은행들 예대마진 건드리는 마당에 한은이라고 별 수 있겠나. 게다가 연준은 전에도 앞으로 두세번 정도 금리를 올릴 예정이며 아직 올해중 낮출 계획은 없다고 말했다. 근대도 참 신기하게 파월이 디스플레이션 단어 몇번 말했다고 희망을 갖는거 보면 참 신기하다.이제 한은은 동결했고 미국 연준은 더 올리게 된다. 지금도 1.25% 차이가 나는데 다음달에 연준이 0.5를 올릴 수도 있다는 전망이 나오면서 갭차는 더 커질 전망이다. 그리고 두달간 환율이 1200원 초로 떨어진건 연준이 0.25만 올린것도 한몫했지만국민연금에서..

오늘 SM 주식이 13만원을 넘었다. 하이브 방시혁 의장이 밝힌 매수가는 12만원인데 그걸 넘어버린 것이다. 종토방에는 12만원 이상이라도 들어온게 카카오와의 경쟁을 염두해두고 들어온 사람들이라던데, 카카오 지분이 너무 적은 상태에서 그게 가능할지는 모르겠다. 아무튼 지금 12만원이라고 밝힌상태에서 13만원이 넘어버려서 공개매수로 확보할 수 있을지 모르겠다. 혹시나 금액을 올려서 다시 매수하려나?? 아... 신문은 정말 돈을 벌 수 있는 타이밍을 많이 주는데 내가 못가고 있는것 같다. 몇일전 인수 기사를 봤을때 바로 켜보니 에스엠 주가가 11만5천원이었다. 그때 바로 샀어야 하는데 나는 강원랜드에 들어가 있는 상태에서 못샀다. 근대 이럴줄 알았으면 그냥 5만원 손해보고 강원랜드 팔고 에스엠 들어갔으면 ...